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Nach zwischenzeitlichen Kursrückgängen im Monatsverlauf konnten sich die breiten Märkte in der letzten Augustwoche wieder erholen. Das Selbe gilt für den Syntelligence Growth Fund, der den Monat mit einem Fondspreis von 107,72 € abschließt (Stand 30.08.23, 8 Uhr. Anteilsklasse P(a)). Der Durchschnitt vergleichbarer Aktienfonds hingegen notiert auch am Monatsende noch mehr als 1% unter dem Kurs des Monatsanfangs (FWW Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt). Die Highlights im August:
Investor Update in neuem FormatNeben einer optischen Überarbeitung wird das Investor Update zukünftig mehr Hintergrundinformationen zu unseren Portfolio-Unternehmen und den Top-Investoren enthalten. Den Beginn macht ein Kurzportrait zu unseren neuen Positionen. Im September wird ein Deep Dive zu Ron Baron, einem der erfolgreichsten Investoren des letzten Jahrzehnts, folgen. Ergänzend wird das Investor Update von nun an in Form eines Blogs veröffentlicht und kann somit besser geteilt und gespeichert werden. ➡️ http://news.syntelligence.fund/profile Portfolio Update👍 Größte Gewinner im aktuellen Monat sind: Eli Lilly & Co (+21%), NVIDIA (+21%, seit 11.8.23 Teil des Portfolios), Novo Nordisk (+16%) und Ross Stores (+6%). Stand Schlusskurse 30.08.23 👎 Größte Verlierer im aktuellen Monat sind: Cummins (-12%), Meta (-9%), Hyatt Hotels (-8%) und Goldman Sachs (-8%). Stand Schlusskurse 30.08.23 Nachdem es im letzten Rebalancing Zyklus keine Veränderungen im Portfolio gab, wurden im August einige Positionen ausgetauscht. Neuzugänge im Syntelligence Portfolio sind u.a.: PDF Solutions Inc: Ein führender Anbieter von Software- und Datenanalyselösungen im Bereich der Halbleiterfertigung. Quasi ein Hersteller von Schaufeln für den Goldrausch der Chipproduktion. Seit 2021 wächst der Umsatz von PDFS mit rund 30% jährlich und das US Small Cap wir dieses Jahr erstmalig ein deutlich positives Unternehmensergebnis erreichen. Super Micro Computer Inc: Ein Hersteller von High-Performance Komponenten für Tech Unternehmen, u.a. Server, Speicher, Blades, Workstations bis hin zu kompletten Racks und Serververwaltungssoftware. SMCI ist einer der engsten Partner Nvidia und erhielt kürzlich einen großen Auftrag von Meta Platforms. Einzustufen als ein weiterer Anbieter von Schaufeln für den Chip- bzw. KI-Goldrausch. Seit 2021 wächst der Umsatz von SMCI mit rund 40% jährlich. Das Unternehmensergebnis (Net Income) wuchs proportional im gleichen Verhältnis. EMCOR Group Inc: Einer der Titel, die laut Morningstar die Investoren im Bärenmarkt 2022 vor großen Verlusten beschützten. Als eines der größten Elektro-, Maschinenbau-, Bau- und Gebäudedienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten profitiert EME von Infrastukturinvestitionen und übergreifenden Makrotrends. Mit ihrer diversifizierten Geschäftstätigkeit, einem verlässlichen zweistelligen Umsatzwachstum, einer für die Branche ordentlichen Gewinnmarge und einer fairen Bewertung ist die EMCOR Group ein Value Play im Mid-Cap Bereich und damit ein gutes Gegengewicht zu den wachstumsorientierten KI-Neuzugängen. FTI Consulting Inc: Eine der renommiertesten Beratungen im Bereich komplexer Unternehmensprozesse (Risikomanagement, Corporate Finance, Forensics, Litigation, Change) und ebenfalls ein Titel, der laut Morningstar die Investoren im Bärenmarkt 2022 vor größeren Drawdowns beschützt hat. Als klassisches Dienstleistungsbusiness mit stabilen Wachstumsraten und attraktiven Margen ist FCN ebenfalls eine auf der Value-Seite einzuordnende Ergänzung des Portfolios. Element Solutions: Die Produkte des Spezialchemieunternehmens sind elementarer Bestandteil von Produktionsketten in Unternehmen der Elektronik-, Halbleiter-, Automobil-, Telekommunikations- und Energieindustrie. Neben einem stetig wachsenden Kerngeschäft mit positivem Free Cash Flow und starker Guidance sind laut Management zusätzliche Akquisitionen denkbar, um sowohl Wachstum als auch strategische Positionierung zu stärken. Aus dem Syntelligence Portfolio ausgeschieden sind u.a.: Estee Lauder Companies, Agilent Technologies, Fair Isaac Corp, Gartner und Mastercard. Earnings UpdateIm August veröffentlichten u.a. TJX Companies, Ross Stores, Apple, Autozone und die Hyatt Hotel Group aktuelle Quartalszahlen. TJX und ROSS übertrafen die Erwartungen sowohl auf Profitabilitäts- als auch auf Umsatzseite. Apple und Autozone übertrafen bei Profitabilität, Hyatt Hotels auf der Umsatzseite. Wir beschränken uns auf jeweils Top-Line und Bottom-Line inkl. Vergleich zu Analysten-Erwartungen. Detaillierte Betrachtungen sind auf den gängigen Plattformen zu finden. TJX Companies: EPS von $0.85, Erwartungen um $0.07 übertroffen. Umsatz von $12.76B, Erwartungen um $310M übertroffen. Ross Stores: EPS von $1.32, Erwartungen um $0.16 übertroffen. Umsatz von $4.93B, Erwartungen um $180M übertroffen. Apple: EPS von $1.26, Erwartungen um $0.07 übertoffen. Umsatz von $81.9B auf Niveau der Erwarungen. Autozone: EPS von $34.12, Erwartungen um $2.83 übertroffen. Umsatz von $4.09B, Erwartungen um $30M verfehlt. Hyatt Hotel Group: EPS von $0.82, Erwartungen um $0.04 verfehlt. Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) stieg um 15%. Christina Diem-Puello über den Syntelligence Growth FundIm Magazin des Verbands deutscher Unternehmerinnen, der "UNTERNEHMERIN" erläutert die Unternehmerin Christina Diem-Puello (u.a. Capital Top 40 unter 40, Top 50 Unternehmerinnen Deutschland, Die 100 wichtigsten Frauen im Mittelstand) weshalb und wie Unternehmerinnen ihr Kapital investieren sollten und weshalb sie selbst auf den Syntelligence Growth Fund setzt. "Ich habe mich dazu entschieden, weil er eine beeindruckende und zugleich einleuchtende Strategie hat. Er nutzt einen intelligenten Algorithmus, um die Anlagestrategien der besten Investoren weltweit in einem Portfolio zusammenzuführen. Für mich ist dieser Ansatz einleuchtend und nachvollziehbarer als viele „Black Box“ Finanzprodukte, wo man auch nach etlichen Seiten Lektüre nicht versteht, was genau mit dem eigenen Kapital geschieht." "Der Syntelligence Growth Fund bietet Unternehmerinnen eine hervorragende Möglichkeit, ihr unternehmerisch erarbeitetes Kapital sehr smart anzulegen. Der Fonds kombiniert die Intelligenz der weltweit besten Investoren, was für Unternehmerinnen, die sich nicht täglich mit ihren Anlagen befassen können, sehr attraktiv ist. Gerade der „Peace of Mind“ ist sehr angenehm. Ich weiß, dass meine Investition in guten Händen ist, für mich arbeitet und ich darauf vertrauen kann, eine gute Entscheidung getroffen zu haben."
Kooperation mit FONDSNET VermögensberatungAb sofort können sich interessierte Privatanleger durch die Kundenberatung von FONDSNET zum Syntelligence Growth Fund beraten lassen und diesen mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag erwerben. Entsprechende Kontaktmöglichkeiten finden sich ab sofort auf der Syntelligence Website. Neben der persönlichen Beratung ist ebenfalls der Weg über einen Online Abschluss verfügbar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! ➡️ https://www.syntelligence.fund/fonds In den Syntelligence Growth Fund investierenWir bringen die Performance der weltweit erfolgreichsten Investoren in Dein Portfolio. Alle Informationen zu Investmentmöglichkeiten unter: ➡️ https://www.syntelligence.fund/ Viele Grüße, Alexander Hofmeier Marketinginformationen DISCLAIMER Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Auff orderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreff end erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Wertpapierdienstleistungen beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treff en. Zur weiteren Information finden Sie kostenlos hier die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und den Wertpapierprospekt auf https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/DE000A3DDW98/. Die Informationen werden Ihnen in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form auf folgender Internetseite: https://www.ampega.de/fileadmin/mediapool/fonds/Import/VKP/477_VKP_de.pdf Im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter folgendem Hyperlink eine Übersicht aller Instrumente, der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene: https://www.ampega.de/fileadmin/mediapool/fonds/Import/VKP/477_VKP_de.pdf. Die Verwaltungsgesellschaft des beworbenen Finanzinstrumentes kann beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile des Finanzinstrumentes getroffen haben, aufzuheben oder den Vertrieb gänzlich zu widerrufen. Mit dem Erwerb von Fondsanteilen werden Anteile an einem Investmentvermögen erworben, nicht an dessen Vermögensgegenständen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte vom Fonds gezahlte Kosten werden in Euro berechnet. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 23.08.2023 Herausgeber: Syntelligence GmbH handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG. |
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